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中行优利贷开启海外直贷模式
作者:优贷网  时间:2017-03-24 19:34   浏览:
中行优利贷开启海外直贷模式

3月13日,中行首尔分行为中电神头发放2000万美元海外直贷。中行山西省分行出具2022万美元融资性保函,对贷款本息提供担保。此时,考虑到美联储存在加息预期,中行山西省分行决定联动总行全球市场部,为企业办理人民币对美元货币掉期交易。

通过这一交易,企业的美元浮动利率债务被转换为人民币固定利率债务,从而及时规避了美元利率上行带来的风险,节省了利息支出。同时,为确保客户在美联储三月利率决议前完成提款,中行山西省分行在每个环节都明确时间节点和责任人,仅用一周时间就实现了项目落地。

中电神头是我省最早建成的百万千瓦级以上的大型火力发电厂。今年年初,中行山西省分行获悉中电神头有融资需求,决定打破传统思路,为企业研制专属产品方案。在此过程中,项目工作小组发现海外联行具有低成本资金优势,便及时向客户推荐办理融资性保函项下海外直贷业务。

此笔业务采用“海外直贷+货币掉期”优利贷模式,在帮助企业融资2000万美元的同时,规避了美元利率、汇率风险,锁定了企业财务成本。

这是中行山西省分行在全口径跨境融资宏观审慎管理办法出台后,为境内中资企业办理的第一笔海外直贷业务、第一笔货币掉期业务。这对拓宽省内中型企业海外融资渠道、缓解企业融资难提供了新的选择。


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